Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2443
Адрес (место нахождения) кредитной организации
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 853 355 | 1 338 832 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 953 985 | 3 236 372 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 983 017 | -1 925 071 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 149 | 161 044 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -72 541 | -63 619 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 113 766 | 666 087 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | -8 550 | 94 286 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -18 446 | 4 812 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -774 124 | -737 094 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -442 867 | -97 985 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 826 167 | -9 574 296 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -14 914 | -74 046 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 1 669 608 | 1 098 609 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | 4 848 880 | -3 899 573 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9 | 35 858 | -138 994 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 769 913 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10 | -4 487 518 | 10 149 992 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11 | -319 959 | -9 975 975 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.12 | 7 850 | 180 436 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.13 | 13 961 | -109 725 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.14 | 72 401 | -35 107 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 679 522 | -8 235 464 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -49 552 420 | -27 636 636 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 47 526 061 | 22 689 010 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.7 | 148 | 1 326 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 000 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.8 | -8 571 | 757 520 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 451 | 12 146 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 130 093 | 209 870 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 898 238 | -3 941 764 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 000 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -997 726 | -678 563 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -997 726 | 11 321 437 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 39 244 | 349 846 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | 822 802 | -505 945 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 745 503 | 3 147 073 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 568 305 | 2 641 128 |
Страница была полезной?