Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2443
Адрес (место нахождения) кредитной организации
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 915 753 | 502 647 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 496 579 | 2 001 110 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 474 052 | -1 399 241 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 167 | 100 673 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 633 | -40 143 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 758 893 | 364 118 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | -54 706 | 80 221 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 172 | 2 774 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -530 818 | -540 686 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -299 849 | -66 179 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 942 073 | 6 969 434 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -9 693 | -32 909 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 1 659 285 | 1 996 392 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | 4 677 256 | -353 544 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9 | 10 989 | -78 941 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 769 913 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10 | -2 541 908 | 7 000 315 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11 | 3 386 768 | -6 926 486 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.12 | 754 277 | 204 809 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 787 | -106 274 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.13 | -2 688 | 12 035 985 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 857 826 | 7 472 081 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -25 090 573 | -22 049 374 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 297 680 | 14 046 959 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.7 | 98 | 1 663 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.8 | -6 797 | 750 927 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 530 | 6 863 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 793 062 | -7 242 962 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -997 726 | -510 493 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -997 726 | -510 493 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 546 | -333 145 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | 135 584 | -614 519 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 745 503 | 3 147 073 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 881 087 | 2 532 554 |
Страница была полезной?