Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО СПЕЦСТРОЙБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
236
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12, стр.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 56 349 | 83 924 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 83 396 | 93 030 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 558 | -5 194 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 801 | 17 325 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -195 | -263 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 330 | 13 777 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 892 | 6 485 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -41 455 | -34 817 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 862 | -6 419 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 91 355 | -156 268 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 285 | -670 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 14 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -101 709 | -109 237 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 044 | 21 135 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 | 243 696 | -84 122 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 089 | 16 322 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 214 | 290 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 147 704 | -72 344 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -220 | -271 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -220 | -271 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -236 | -37 627 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 147 248 | -110 242 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 881 | 133 123 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 170 129 | 22 881 |
Страница была полезной?