Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АКБ «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г САМАРА УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ,224
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -124 717 | -699 278 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 194 221 | 2 237 720 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 534 531 | -1 729 498 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 245 101 | 260 434 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 492 | -88 789 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -325 | 1 649 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 500 | 121 443 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 111 764 | 47 717 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 002 806 | -1 373 313 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 149 | -176 641 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 760 441 | 2 996 042 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 368 | -30 212 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 278 242 | 2 354 316 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -683 392 | 290 779 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 85 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 022 | 12 452 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 783 682 | 86 821 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -500 749 | 228 768 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -58 350 | 53 033 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 885 158 | 2 296 764 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 276 802 | -2 497 479 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 747 505 | 470 100 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 376 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -35 429 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 456 | -1 030 137 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 150 | 558 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 298 397 | -3 091 011 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 340 | -301 004 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -589 101 | -1 095 251 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 2 941 881 | 4 037 132 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 2 352 780 | 2 941 881 |
Страница была полезной?