Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Самара, ул. Молодогвардейская,224
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -72 144 | -288 183 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 652 187 | 1 586 399 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 156 747 | -1 342 315 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 184 491 | 192 821 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -59 692 | -61 317 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 56 | 1 857 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -35 429 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 392 | 142 647 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 94 347 | 45 554 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -740 360 | -927 253 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 818 | 108 853 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 709 316 | -2 157 793 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 374 | -40 136 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 430 641 | -1 955 704 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -46 857 | -140 898 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 85 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 945 | 110 672 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 265 874 | -61 903 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 13 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -420 524 | -72 527 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 739 | 2 602 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | -1 781 460 | -2 445 976 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 588 927 | 779 634 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 503 424 | 448 607 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -8 233 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 571 | 257 240 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 134 | 551 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | 810 060 | 1 477 799 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 599 | -243 409 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.4 | -987 999 | -1 211 586 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 941 881 | 4 037 132 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 953 882 | 2 825 548 |
Страница была полезной?