Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «Бэнк оф Чайна» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2309
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129110, Москва, Проспект Мира, 72
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Табл.№35 | 423 185 | 1 235 547 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 428 884 | 1 336 416 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -386 121 | -505 415 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 139 922 | 179 367 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 752 | -28 624 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -139 | -48 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -78 199 | 826 748 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 818 | 2 492 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -484 454 | -393 286 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -183 774 | -182 103 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Табл.№35 | -2 562 348 | -3 737 431 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -80 920 | 61 706 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 514 227 | 1 089 148 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -218 933 | -260 257 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 490 323 | -1 695 853 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 844 833 | -2 984 950 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -102 778 | 52 775 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 139 163 | -2 501 884 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -738 988 | -224 599 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 233 438 | 41 623 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 418 | -56 214 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -545 968 | -239 190 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Табл.№36 | 455 320 | -1 017 251 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 229 811 | -3 758 325 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 325 156 | 13 083 481 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Табл.№37 | 7 095 345 | 9 325 156 |
Страница была полезной?