Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2306
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 388 391 | -2 196 790 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 031 388 | 12 675 589 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 461 758 | -10 274 083 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 071 717 | 921 103 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -138 968 | -240 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 764 602 | -2 013 356 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 37 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -789 755 | -1 042 899 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 124 361 | 336 066 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 979 237 | -2 349 751 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -233 959 | -209 391 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 046 888 | 122 405 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -142 828 | 26 513 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -440 824 | 2 903 463 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 342 221 | 19 220 033 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 598 558 | -1 538 805 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 750 000 | -22 839 165 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 094 532 | 5 537 822 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 154 428 | -6 110 774 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 405 868 | 3 032 964 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -206 215 | -109 646 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 435 279 | -2 074 385 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 859 421 | -33 909 535 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 719 789 | 19 225 846 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 677 174 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 936 585 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -92 976 | -163 227 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 393 | 73 078 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 638 | 97 500 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 216 577 | -14 416 927 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 118 | -418 984 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 255 820 | -16 910 296 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 10 758 704 | 31 459 721 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 14 014 524 | 14 549 425 |
Страница была полезной?