Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО БАНК АВБ
Регистрационный номер (порядковый номер)
23
Адрес (место нахождения) кредитной организации
445021, Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОЛОСОВА,26А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 855 299 | 13 000 508 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 655 036 | 9 108 196 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -14 646 398 | -11 440 119 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 468 | 122 427 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -14 438 | -62 050 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 723 239 | 17 118 388 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 602 375 | -1 432 934 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 49 357 | 36 801 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -333 987 | -423 960 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -216 353 | -26 241 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 199 876 | -4 934 057 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 434 | 128 691 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -95 799 | -29 247 902 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 280 414 | -34 172 992 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 572 661 | -298 511 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 121 418 | 77 194 169 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -788 387 | -17 854 567 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -69 614 | -672 562 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 435 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 833 | -5 948 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 344 577 | 8 066 451 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.4, 9 | -6 558 728 | -2 891 656 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 391 707 | 3 146 857 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7, 9 | -4 790 | -14 986 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 139 | 23 487 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 866 328 | 263 702 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 017 | -4 565 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 451 232 | 8 325 588 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1, 9 | 10 360 879 | 2 035 291 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1, 9 | 3 909 647 | 10 360 879 |
Страница была полезной?