Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
23
Адрес (место нахождения) кредитной организации
445021, г.Тольятти, ул. Голосова,26А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 643 422 | 11 896 114 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 828 540 | 5 964 363 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 618 720 | -4 942 614 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 845 | 105 802 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 171 | -56 316 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 631 153 | 12 700 127 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75 913 | -1 527 244 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 39 226 | 28 262 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -223 130 | -354 981 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -107 234 | -21 285 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 565 105 | -10 037 246 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 917 | 113 635 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -32 454 375 | -22 851 846 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 576 547 | -46 298 455 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -676 403 | -19 316 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 37 165 090 | 75 886 294 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 179 776 | -16 162 727 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 751 564 | -742 176 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 435 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 873 | 41 780 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 921 683 | 1 858 868 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 379 222 | -2 891 656 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 712 810 | 3 146 857 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 992 | -15 196 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 528 | 21 941 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 365 124 | 261 946 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 73 685 | 22 742 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 482 874 | 2 143 556 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 360 865 | 2 035 306 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 877 991 | 4 178 862 |
Страница была полезной?