Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
23
Адрес (место нахождения) кредитной организации
445021, г.Тольятти, ул.Голосова, д.26А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 689 214 | 7 948 752 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 527 117 | 3 503 644 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 615 052 | -4 632 966 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 038 | 92 231 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 591 | -44 170 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 355 688 | 10 773 590 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -433 036 | -1 477 993 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 370 | 20 176 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -160 368 | -278 587 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 952 | -7 173 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 285 513 | -8 027 414 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 817 | 86 952 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 414 624 | -22 036 506 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -40 858 721 | -9 433 133 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -203 968 | 92 133 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 57 966 629 | 37 718 205 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 202 991 | -13 742 039 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -69 614 | -730 158 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 320 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 81 977 | 21 452 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 596 299 | -78 662 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 975 384 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 838 116 | 3 146 857 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 236 | -11 837 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 278 | 19 988 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 871 158 | 179 624 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 129 658 | -24 181 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 595 483 | 76 781 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 360 865 | 2 035 306 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 765 382 | 2 112 087 |
Страница была полезной?