Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2210
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 875 521 | 3 210 297 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 613 901 | 16 328 557 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 304 521 | -10 552 903 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 639 404 | 1 711 664 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -547 288 | -458 520 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 50 377 | -340 133 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -112 772 | 41 816 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 122 128 | 67 604 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 357 926 | -3 061 677 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -227 782 | -526 111 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -27 022 364 | -4 213 096 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 64 842 | -206 650 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 482 629 | 1 658 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 102 290 | -12 151 922 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 911 428 | -89 014 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 768 694 | -4 971 750 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 297 548 | 19 705 919 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 037 131 | -4 059 341 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 397 | -3 404 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 232 293 | -2 546 316 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 118 314 | 107 724 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -24 146 843 | -1 002 799 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 762 164 | -24 939 550 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 319 693 | 24 454 923 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -415 509 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 983 449 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 557 | -232 243 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 387 | 86 350 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 541 808 | -1 046 029 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 005 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 150 005 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 305 246 | 341 641 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 299 789 | -1 557 182 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 002 446 | 13 234 763 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 702 657 | 11 677 581 |
Страница была полезной?