Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«Сетелем Банк» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2168
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г.Москва, ул.Правды, д.26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.4.5 | 3 115 863 | 2 960 330 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 809 608 | 14 402 568 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 620 715 | -8 867 993 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 951 420 | 3 791 288 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -226 444 | -85 477 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 397 | 690 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 103 212 | 1 923 054 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 337 844 | -7 834 992 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -565 771 | -368 808 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 703 366 | -1 710 941 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 183 | -3 991 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 355 330 | -6 412 855 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -314 334 | 440 029 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 214 000 | 3 714 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 303 147 | 103 365 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -548 666 | 448 511 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 412 497 | 1 249 389 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -379 801 | -392 179 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 401 | 529 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -377 400 | -391 650 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -703 362 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -703 362 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 227 | -3 603 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -668 038 | 854 136 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 754 872 | 1 900 736 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 086 834 | 2 754 872 |
Страница была полезной?