Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2168
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г.Москва, ул.Правды, д.26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.4.5 | 17 186 | 888 574 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 112 675 | 3 903 710 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 537 600 | -2 288 017 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 820 874 | 782 265 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 571 | -86 344 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 299 | 457 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 206 | 73 142 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 303 892 | -1 429 849 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -119 805 | -66 790 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 072 812 | -2 236 560 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 581 | -212 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 278 844 | 448 474 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 600 137 | 208 883 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 250 000 | -1 680 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -812 355 | -1 129 119 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -830 169 | -84 586 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 055 626 | -1 347 986 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 627 | -250 538 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 381 | -513 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -72 246 | -251 051 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -79 | -2 625 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 127 951 | -1 601 662 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 754 872 | 1 900 736 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 626 921 | 299 074 |
Страница была полезной?