Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Нефтепромбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2156
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127018, г.Москва, ул. Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -126 898 | 137 437 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 856 845 | 893 754 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -335 794 | -415 884 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 403 | 337 835 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 272 | -37 712 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 835 | -605 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 089 | 182 046 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 955 | 7 255 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -774 478 | -795 598 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 481 | -33 654 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -728 445 | -977 337 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 441 | -9 054 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 284 050 | -571 827 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 516 427 | 506 860 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 763 | 113 591 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -501 028 | 205 264 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 552 649 | -1 715 705 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -115 844 | 81 121 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -384 605 | 412 413 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -855 343 | -839 900 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 346 | -118 838 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 240 244 | 336 842 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 823 474 | -4 872 764 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 993 000 | 4 703 238 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 433 | -53 241 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 494 | 1 890 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 412 177 | -2 873 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 014 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -7 014 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 938 | -52 045 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -442 228 | -901 832 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 858 842 | 1 760 674 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 416 614 | 858 842 |
Страница была полезной?