Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2156
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -109 133 | 54 918 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 398 985 | 435 998 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -192 217 | -221 040 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 046 | 230 179 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 665 | -20 480 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 631 | 15 698 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 597 | 66 793 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 411 | -51 584 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -406 053 | -395 474 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 868 | -5 172 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -325 256 | -502 478 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 043 | 1 592 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -288 319 | 147 204 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 648 788 | 259 876 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 385 | 70 852 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -175 466 | 481 935 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -304 125 | -1 800 128 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -87 464 | 193 788 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -78 242 | 142 399 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -434 389 | -447 560 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 857 | -138 149 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 108 436 | 94 941 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 563 565 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 606 016 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 992 | -18 763 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 670 | 2 097 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 120 708 | -59 874 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 762 | -1 181 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -306 919 | -508 621 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 858 842 | 1 760 674 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 551 923 | 1 252 053 |
Страница была полезной?