Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2156
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 137 | -19 316 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 211 524 | 212 488 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -100 207 | -120 551 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 346 | 141 151 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 218 | -11 721 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 752 | 5 749 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 374 | -17 028 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 061 | -44 541 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -180 972 | -178 741 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 981 | -6 122 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 832 603 | 38 659 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 696 | 1 040 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -80 367 | -77 591 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 866 207 | 909 346 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 320 | 138 251 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 216 488 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 227 632 | 740 374 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -117 622 | -2 120 410 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 556 | 225 470 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -71 179 | 5 691 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 847 740 | 19 343 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -115 | -127 793 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 199 | 66 950 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 230 129 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 399 655 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 422 | -27 466 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 278 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 237 188 | -85 031 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 665 | 55 471 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 050 263 | -10 223 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 858 902 | 1 760 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 1 909 165 | 1 750 451 |
Страница была полезной?