Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2145
Адрес (место нахождения) кредитной организации
141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.2 | -58 129 | 109 056 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 200 170 | 436 726 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 649 | -155 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 551 | 23 729 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 871 | -4 303 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 059 | 62 755 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 435 | 7 978 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -238 902 | -255 208 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 922 | -6 886 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.2 | 31 499 | -1 216 133 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 591 | 82 525 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 236 116 | 2 927 262 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 712 | -43 571 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -175 189 | -3 343 845 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 886 | -818 978 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -421 | -19 526 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 630 | -1 107 077 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.3 | -431 | -1 279 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 624 | 66 635 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 169 193 | 65 356 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.2 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 779 | -449 045 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | 102 784 | -1 490 766 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 1 048 759 | 2 362 540 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 1 151 543 | 871 774 |
Страница была полезной?