Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
212
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 420 670 | 269 134 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 996 366 | 973 662 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -380 576 | -545 083 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 293 468 | 264 793 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 734 | -13 102 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -10 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 439 | 37 158 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 492 | 17 518 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -494 383 | -413 632 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 402 | -52 170 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -241 304 | -444 419 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 107 | -22 988 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -119 188 | 186 725 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 398 858 | -953 436 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -108 033 | -52 492 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -242 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 522 051 | 253 372 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -124 012 | 152 431 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 843 | -7 789 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 179 366 | -175 285 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 008 | -74 488 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 006 | 358 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 002 | -74 130 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 832 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 832 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 806 | -84 229 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | 114 726 | -333 646 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 422 202 | 1 593 010 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 536 928 | 1 259 364 |
Страница была полезной?