Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
212
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 266 228 | -133 902 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 651 246 | 643 668 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -245 375 | -381 858 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 190 832 | 166 886 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 108 | -7 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 092 | 18 815 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 900 | 11 723 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -324 639 | -550 805 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 720 | -34 346 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -414 031 | -117 590 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 988 | 2 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -120 803 | 191 348 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 030 381 | -155 558 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -103 512 | 1 659 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -242 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 944 733 | -195 596 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -88 000 | 49 961 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 080 | -11 301 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -147 803 | -251 492 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 077 | -52 152 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 684 | 160 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 393 | -51 992 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 693 | -73 314 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | -173 503 | -376 800 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 422 202 | 1 593 010 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 248 699 | 1 216 210 |
Страница была полезной?