Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
212
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 123 532 | 22 089 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 314 846 | 330 305 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -129 075 | -214 680 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 891 | 73 673 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 744 | -3 365 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 072 | 7 797 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 755 | 2 626 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -152 319 | -163 065 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 895 | -11 202 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -388 465 | -811 641 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -223 | -10 380 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -272 818 | 135 065 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -132 975 | -242 392 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -84 453 | 10 230 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -274 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 247 815 | 682 771 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -138 000 | -2 680 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 811 | -18 439 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -264 933 | -789 552 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 196 | -1 039 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 184 | 48 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 012 | -991 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -50 131 | 179 705 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | -324 076 | -610 838 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 422 202 | 1 593 010 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 098 125 | 982 172 |
Страница была полезной?