Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2110
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.24 | 3 534 577 | 3 209 600 |
| 1.1.1 | проценты полученные | п.24 | 6 241 528 | 21 045 502 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | п.24 | -7 681 027 | -15 036 273 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | п.24 | 515 721 | 964 163 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | п.24 | -57 446 | -144 604 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | п.24 | 7 688 | -4 875 123 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п.24 | -67 549 | -2 869 779 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | п.24 | 14 755 354 | 1 415 525 |
| 1.1.9 | операционные расходы | п.24 | -1 624 835 | 4 092 732 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п.24 | -8 554 857 | -1 382 543 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.24 | 34 502 835 | -37 241 173 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | п.24 | -591 482 | -253 118 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | п.24 | 0 | 155 308 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п.24 | -53 894 463 | -13 648 783 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п.24 | -815 993 | -4 709 492 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | п.24 | -2 355 000 | -9 233 530 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | п.24 | 21 026 314 | -11 384 892 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п.24 | 6 769 476 | -3 864 140 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | п.24 | 64 621 230 | 5 637 173 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п.24 | -257 247 | 60 301 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.24 | 38 037 412 | -34 031 573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п.24 | -47 809 530 | -16 430 535 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п.24 | 1 878 249 | 44 778 513 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п.24 | 301 576 | 54 240 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п.24 | 0 | 1 037 588 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п.24 | -1 599 941 | -331 739 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п.24 | 2 262 448 | -48 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п.24 | -44 967 198 | 29 108 019 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | п.24 | 10 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | п.24 | 10 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.24 | 3 251 | -395 187 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.24 | -6 916 535 | -5 318 741 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.24 | 7 506 571 | 12 825 312 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.24 | 590 036 | 7 506 571 |
Страница была полезной?