Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2110
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 812 036 | 2 506 258 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 104 521 | 19 182 810 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 783 856 | -13 872 430 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 406 852 | 798 313 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 452 | -122 202 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -30 366 | -137 738 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -48 165 | -2 692 829 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 571 791 | 1 290 559 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -762 816 | -1 145 554 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 618 473 | -794 671 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 19 954 634 | -3 638 900 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -294 363 | -261 020 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 139 466 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 892 838 | -21 995 286 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 849 | 50 027 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 355 000 | 606 998 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 238 883 | 12 400 886 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 967 623 | 831 316 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 67 143 860 | 4 536 109 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 160 318 | 52 604 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 766 670 | -1 132 642 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 988 177 | -15 738 604 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 825 929 | 16 355 924 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 270 | 42 714 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 253 | -324 697 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 453 | -16 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 186 778 | 335 321 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 019 | -422 395 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 406 089 | -1 219 716 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 509 571 | 12 825 312 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 103 482 | 11 605 596 |
Страница была полезной?