Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2070
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420126,г.Казань, пр-кт Фатыха Амирхана,д.15
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 809 | 45 565 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 130 003 | 169 260 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -37 901 | -51 691 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 040 | 11 240 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 207 | -3 981 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 318 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 603 | 77 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 026 | 4 458 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -64 487 | -77 592 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 784 | -6 524 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 644 | -220 483 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 848 | -4 024 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 965 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -165 156 | -630 124 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 534 | -18 292 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 80 006 | 185 007 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 85 442 | 261 236 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 000 | -62 380 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 554 | 45 129 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Глава 4.4 табл. | 23 165 | -174 918 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 571 | -1 210 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Глава 4.4 табл. | -3 648 | -1 210 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Глава 4.4 табл. | -247 | -12 595 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Глава 4.4 табл. | 19 270 | -188 723 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 40 947 | 253 746 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 60 217 | 65 023 |
Страница была полезной?