Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер (порядковый номер)
2015
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656049, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д.61а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 95 792 | 26 993 |
1.1.1 | проценты полученные | 8 | 421 770 | 356 215 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | 210 745 | 202 346 |
1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 72 200 | 75 125 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | 4 548 | 4 061 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 3 677 | 3 742 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 4 535 | 4 288 |
1.1.9 | операционные расходы | 8 | 176 659 | 180 945 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | 14 438 | 25 025 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -198 060 | -323 938 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -2 655 | -9 375 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -442 921 | -1 012 247 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -69 809 | -19 959 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 95 890 | 100 000 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -17 333 | -14 857 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 216 343 | 645 086 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -11 500 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 22 425 | -1 086 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -102 268 | -296 945 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 500 | 20 322 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -16 188 | -25 710 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 5 099 | 204 896 |
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -10 589 | 199 508 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 519 | -519 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -1 288 | -245 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -769 | -764 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -356 | 472 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -113 982 | -97 729 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 558 725 | 753 187 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 444 743 | 655 458 |
Страница была полезной?