Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1978
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 764 869 | 45 520 628 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 122 719 255 | 110 159 336 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -75 764 253 | -69 456 225 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 550 079 | 10 545 101 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 288 634 | -2 115 660 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 445 051 | 8 771 082 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 963 203 | 5 500 939 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 171 885 | 1 046 153 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -28 318 350 | -17 147 017 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 713 367 | -1 783 081 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -121 618 913 | 11 152 429 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 627 508 | -1 309 230 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -33 862 909 | -2 263 200 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -508 305 303 | -297 673 496 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 820 966 | -3 146 877 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -92 977 147 | 89 607 663 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 257 134 657 | 342 810 374 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 265 225 004 | -108 145 372 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 251 591 | 484 935 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 405 622 | -10 300 904 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 769 290 | 1 088 536 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -77 854 044 | 56 673 057 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -86 027 709 | -138 838 083 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 128 542 350 | 145 081 638 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -919 493 | -763 653 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 82 613 | 175 304 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 41 677 761 | 5 655 206 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 14 400 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 14 400 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 748 471 | -1 267 308 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -20 027 812 | 61 060 955 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 114 025 352 | 52 964 397 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 93 997 540 | 114 025 352 |
Страница была полезной?