Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1978
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 727 297 | 32 212 278 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 82 461 949 | 80 484 049 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -52 058 020 | -46 743 846 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 410 386 | 7 539 856 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 475 891 | -1 426 014 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 290 278 | 3 642 250 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 179 235 | 2 404 793 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 046 324 | 921 174 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -21 485 745 | -12 942 706 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 641 219 | -1 667 278 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 754 989 | -47 193 575 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 152 089 | -2 765 666 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 663 142 | -1 034 252 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -353 604 534 | -234 046 209 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 92 670 | -1 424 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -92 977 147 | -822 186 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 663 179 | 180 185 622 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 290 029 388 | 19 592 050 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 075 138 | 217 551 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 457 113 | -7 459 833 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -761 339 | 363 545 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 027 692 | -14 981 297 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 068 121 | -83 862 600 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 051 361 | 105 293 013 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -910 166 | -585 062 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 467 | 60 894 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 117 541 | 20 906 245 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 942 682 | -1 056 714 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -26 967 469 | 4 868 234 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 114 025 352 | 52 964 397 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 87 057 883 | 57 832 631 |
Страница была полезной?