Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1978
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 758 254 | 18 714 094 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 54 071 895 | 53 328 152 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 235 732 | -32 291 059 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 557 919 | 4 766 881 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 806 876 | -912 593 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 318 461 | 3 010 778 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 017 213 | 410 106 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 659 546 | 574 983 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 373 157 | -9 422 355 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 451 015 | -750 799 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -88 780 239 | -18 291 557 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -933 903 | -1 764 204 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 732 049 | 5 896 492 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -68 540 192 | -92 712 882 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 956 937 | -770 215 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -92 977 120 | -3 825 033 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -39 187 381 | 8 809 680 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 138 835 867 | 75 283 769 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -233 828 | 92 313 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -913 149 | -8 049 046 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 055 421 | -1 252 431 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -70 021 985 | 422 537 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 680 179 | -61 480 518 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 371 604 | 58 693 800 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -984 114 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -554 376 | -477 063 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 490 | 50 472 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 161 539 | -4 197 423 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 735 330 | -937 725 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52 125 116 | -4 712 611 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 114 025 352 | 52 964 397 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 61 900 236 | 48 251 786 |
Страница была полезной?