Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1978
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 556 571 | 9 135 713 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 227 575 | 25 196 904 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 088 757 | -14 995 007 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 550 994 | 2 262 746 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -494 083 | -425 594 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 383 711 | 980 755 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 010 633 | 32 902 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 382 485 | 374 068 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 448 053 | -4 174 903 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 200 512 | -116 158 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -75 039 534 | -3 792 566 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 197 271 | -1 496 151 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 759 484 | 6 892 114 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 431 751 | -228 574 847 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 095 276 | 743 067 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -92 977 149 | 16 174 967 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -86 225 934 | 120 887 497 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 94 924 260 | 90 005 951 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 83 012 | -135 067 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 416 025 | -8 414 071 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -997 970 | 123 974 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -66 482 963 | 5 343 147 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 614 472 | -35 882 979 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 237 389 | 22 476 076 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -215 738 | -215 305 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 711 | 47 102 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -272 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 407 890 | -13 575 378 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 321 292 | 228 325 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -58 753 781 | -8 003 906 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 114 025 352 | 52 964 397 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 55 271 571 | 44 960 491 |
Страница была полезной?