Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1968
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 805 | 805 041 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 770 879 | 789 520 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -406 658 | -609 841 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 114 947 | 78 133 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 834 | -23 430 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 414 | 112 660 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 681 | 53 323 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 58 654 | 600 712 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -506 688 | -235 296 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 590 | 39 260 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -594 769 | -1 413 529 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 116 | 9 977 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 426 414 | 401 272 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -258 048 | -529 354 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 63 049 | -20 032 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 209 | 1 445 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -712 740 | -1 256 604 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -135 017 | -27 691 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 248 | 7 458 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -583 964 | -608 488 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 641 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -118 424 | -1 436 537 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -118 424 | -1 438 178 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 939 | 39 317 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -704 327 | -2 007 349 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 113 309 | 3 561 615 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 408 982 | 1 554 266 |
Страница была полезной?