Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1927
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 679 355 | -554 900 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 572 716 | 717 862 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -294 133 | -650 819 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 810 018 | 405 298 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -230 368 | -75 766 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 86 626 | 1 262 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 244 545 | 310 653 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 333 450 | 54 605 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 642 630 | -1 372 816 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -200 869 | 54 821 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 150 696 | -2 936 412 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 240 | 68 573 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 827 038 | -828 380 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.3 | -1 498 873 | 3 887 333 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -302 943 | 26 414 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 30 433 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 312 356 | 1 158 898 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 292 002 | -7 005 197 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -123 | -33 573 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 179 191 | -240 913 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 830 051 | -3 491 312 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 465 973 | -5 850 439 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 166 946 | 7 485 571 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -269 052 | -372 645 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 261 682 | 919 507 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -115 681 | -118 447 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 846 | 368 669 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 421 232 | 2 432 216 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -310 000 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 310 000 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -872 434 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -562 434 | -310 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 641 | 3 122 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -160 256 | -1 365 974 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 892 228 | 3 258 202 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 731 972 | 1 892 228 |
Страница была полезной?