Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1927
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д.25а.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 601 318 | -691 699 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 367 650 | 350 922 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -171 705 | -626 314 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 333 116 | 240 801 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -170 445 | -49 312 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 56 415 | 1 306 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 160 442 | 261 913 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 239 069 | 28 443 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 076 053 | -1 000 340 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -137 171 | 100 882 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 448 727 | -3 574 460 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 405 | 72 140 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 113 181 | 297 043 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 520 569 | 3 915 127 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -267 102 | -47 685 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 41 665 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 646 516 | 379 889 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 811 679 | -7 806 831 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -123 | -31 958 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 90 128 | -393 850 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 847 409 | -4 266 159 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 939 725 | -5 110 611 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 684 364 | 6 540 810 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -165 410 | -210 354 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 227 382 | 679 399 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 582 | -98 821 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 757 | 364 358 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 725 786 | 2 164 781 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -310 000 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 310 000 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -745 631 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -435 631 | -310 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 214 | 7 070 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -569 468 | -2 404 308 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 892 228 | 3 258 202 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 322 760 | 853 894 |
Страница была полезной?