Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1927
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г. Кострома, ул.Свердлова, д.25а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 290 018 | -464 841 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 211 558 | 415 888 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -112 112 | -530 770 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 803 657 | 140 467 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -103 532 | -30 007 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 47 649 | 1 359 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 976 | 216 008 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 141 268 | 21 702 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -651 662 | -775 119 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -93 784 | 75 631 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 495 848 | -3 570 203 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 524 | 67 621 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -984 452 | 297 043 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -597 795 | 3 916 894 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -132 287 | -37 353 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 541 665 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -706 872 | -516 022 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 889 252 | -7 408 058 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 | -30 003 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 52 626 | -401 990 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 785 866 | -4 035 044 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 054 897 | -3 327 737 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 993 190 | 5 157 521 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -52 087 | -204 477 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 196 292 | 471 286 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 444 | 262 160 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 | 10 435 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -948 887 | 2 369 188 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -310 000 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -293 174 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -293 174 | -310 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 738 | 7 662 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -462 933 | -1 968 194 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 892 228 | 3 258 202 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 429 295 | 1 290 008 |
Страница была полезной?