Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ЗАО «БАНК ВОЛОГЖАНИН»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1896
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ВОЛОГДА УЛ.БАТЮШКОВА,11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 221 197 | 332 407 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 624 689 | 833 777 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -228 527 | -361 469 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 112 688 | 95 106 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 589 | -21 850 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 321 | 33 743 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 360 | 7 507 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -304 885 | -217 510 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 14 140 | -36 897 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -465 206 | 73 665 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 717 | -5 295 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 73 051 | -676 214 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 856 | 139 933 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -504 788 | 553 400 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 982 | 4 082 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 348 | 57 759 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -244 009 | 406 072 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 381 | -328 114 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 202 | 12 138 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 44 583 | -315 976 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 525 | -11 481 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 525 | -11 481 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 530 | -24 675 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -190 421 | 53 940 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 534 641 | 480 701 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 344 220 | 534 641 |
Страница была полезной?