Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“
Регистрационный номер (порядковый номер)
1896
Адрес (место нахождения) кредитной организации
160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 183 335 | 236 505 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 497 741 | 618 926 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -169 882 | -249 103 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 839 | 66 334 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 594 | -15 819 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 714 | 6 107 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 690 | 2 770 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -206 708 | -158 702 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10 963 | -34 008 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -430 249 | 375 630 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 025 | -4 649 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 274 975 | -423 225 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 950 | 115 575 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -698 337 | 582 400 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 982 | 55 100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 880 | 50 429 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -246 914 | 612 135 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 001 | -264 120 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 539 | 10 399 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 540 | -253 721 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 516 | -5 750 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 516 | -5 750 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 46 448 | -1 089 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -155 442 | 351 575 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 534 641 | 480 701 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 379 199 | 832 276 |
Страница была полезной?