Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «РУСФИНАНС БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1792
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443013, Г САМАРА УЛ.ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ,42А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 2 511 956 | 3 971 107 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 750 727 | 16 874 832 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 219 704 | -6 979 732 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 667 336 | 1 361 664 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -190 138 | -185 836 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 55 | 3 272 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 505 | 2 043 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 006 560 | 3 363 286 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 316 699 | -9 926 824 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -186 686 | -541 598 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -1 605 541 | -48 375 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -126 774 | 78 438 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 306 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 093 767 | -7 143 819 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 385 697 | 573 743 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 36 545 861 | 6 148 046 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 466 379 | -5 290 231 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 219 976 | 6 167 001 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 140 885 | -81 553 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 906 415 | 3 922 732 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -221 759 | -321 990 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 281 | 1 908 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -214 478 | -320 082 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 000 | -3 039 133 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -1 000 000 | -3 039 133 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 649 | -46 143 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -317 712 | 517 374 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 494 267 | 976 893 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 176 555 | 1 494 267 |
Страница была полезной?