Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1792
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 1 243 673 | 2 264 147 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 823 348 | 8 437 032 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 932 788 | -3 188 265 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 683 083 | 320 426 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -90 041 | -70 503 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 440 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 388 | 1 596 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 755 478 | 1 395 560 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 965 024 | -4 438 845 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 211 | -192 854 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -728 658 | 1 128 813 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -174 666 | 46 197 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 632 293 | 5 170 643 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 97 562 | 453 548 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 000 125 | -3 797 889 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 534 806 | -2 872 021 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 378 027 | 2 705 958 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -106 570 | -77 622 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 515 015 | 3 392 961 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -91 314 | -243 930 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 462 | 966 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -85 852 | -242 964 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 000 | -3 039 133 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -1 000 000 | -3 039 133 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 037 | -70 987 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -571 875 | 39 877 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 494 267 | 976 893 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 922 392 | 1 016 771 |
Страница была полезной?