Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1792
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 1 064 278 | 1 644 025 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 554 342 | 4 183 750 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 177 237 | -1 121 864 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 310 268 | 132 354 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 132 | -21 195 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 79 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 210 | 1 358 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 781 694 | 454 867 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 366 295 | -1 922 113 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 349 | -63 133 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | 9 002 | 743 599 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -264 594 | 27 235 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 559 337 | -395 638 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 360 | 242 990 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 101 358 | -2 501 187 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -60 332 | -1 537 932 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 272 788 | 5 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -106 339 | -91 869 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 073 280 | 2 387 623 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 169 | -235 863 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 682 | 407 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -75 487 | -235 457 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -600 000 | -2 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -600 000 | -2 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 365 | -24 657 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 391 428 | 127 509 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 494 267 | 976 893 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 885 696 | 1 104 403 |
Страница была полезной?