Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630102, г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 529 | -10 214 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 193 | 63 992 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -74 490 | -41 349 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 491 | 7 074 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 034 | -898 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -313 | 69 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 567 | 432 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 | 1 054 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -41 991 | -38 832 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 962 | -1 756 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 158 435 | 247 690 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 790 | -4 281 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 60 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -37 924 | 12 278 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 980 | -73 299 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -531 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 194 351 | 320 904 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -500 | 15 670 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 318 | -23 111 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 143 906 | 237 476 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -360 555 | -61 067 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 140 030 | 104 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -64 484 | -326 870 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 149 046 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 185 | -9 765 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 293 | 63 081 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -128 855 | -334 517 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -965 | 92 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14 086 | -96 949 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 132 674 | 217 611 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 146 760 | 120 662 |
Страница была полезной?