Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «РосДорБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1573
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | 240 387 | 195 862 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 505 694 | 1 673 567 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -685 538 | -788 308 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 250 414 | 295 126 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 566 | -34 038 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 337 | -6 144 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -49 254 | -281 045 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 565 | 37 925 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -699 329 | -647 425 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 936 | -53 796 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 395 763 | -339 269 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 172 | -117 314 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 86 500 | 148 337 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 047 466 | -705 581 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 804 | 5 029 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 342 679 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -62 813 | -144 149 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -200 607 | 1 837 196 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -204 721 | -32 294 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 368 | 12 186 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 155 376 | -143 407 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 870 747 | -2 115 976 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 243 626 | 2 214 836 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 086 076 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 395 158 | 1 618 339 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -201 430 | -56 496 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 226 | 2 769 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 386 | 457 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 572 219 | 577 853 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 199 654 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 758 | -101 982 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 758 | 97 672 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 146 | -167 601 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -641 061 | 364 517 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 891 045 | 1 526 528 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 249 984 | 1 891 045 |
Страница была полезной?