Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1573
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | 161 975 | 9 432 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 145 480 | 1 179 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -507 216 | -596 633 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 183 854 | 166 686 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 193 | -24 723 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -6 143 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -66 683 | -215 166 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 697 | 34 229 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -532 357 | -486 864 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 607 | -41 308 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 670 094 | -1 057 221 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 103 | -121 831 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 161 | 143 782 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 605 209 | -1 181 959 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 856 | 13 510 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 342 679 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 060 957 | 1 568 452 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -957 163 | -84 797 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -197 711 | -61 429 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 624 | 9 730 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 508 119 | -1 047 789 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -390 759 | -1 373 146 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 392 967 | 2 071 719 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 205 000 | 152 327 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 054 | -47 059 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 657 | 2 701 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 386 | 249 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 031 197 | 806 791 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 199 654 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 757 | -126 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 757 | 199 528 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 617 | -128 855 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -540 296 | -170 325 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 891 045 | 1 526 528 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 350 749 | 1 356 203 |
Страница была полезной?