Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1573
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | 97 226 | 75 629 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 773 516 | 826 335 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -332 700 | -390 653 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 119 040 | 113 085 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 505 | -14 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -6 143 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -33 695 | -139 499 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 588 | 31 890 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -392 782 | -315 210 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 236 | -29 191 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 846 101 | 389 700 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 726 | -53 884 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 162 | 141 788 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 757 442 | -198 170 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 153 | 5 678 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 342 679 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 661 637 | 980 579 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -617 089 | 626 808 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -167 187 | 19 882 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 939 | 209 698 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 748 875 | 465 329 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -390 759 | -1 448 442 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 330 002 | 1 714 606 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 203 763 | 5 460 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 268 | -39 686 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 657 | 2 701 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 103 395 | 234 639 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 757 | -22 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 757 | -22 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 230 | -127 769 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -710 467 | 572 177 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 891 045 | 1 526 528 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 180 578 | 2 098 705 |
Страница была полезной?