Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
295000, Республика Крым,г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д.34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 774 036 | 779 404 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 117 823 | 3 398 197 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 189 929 | -1 025 432 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 305 524 | 858 156 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -152 797 | -90 130 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 106 | 2 194 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 375 | -2 043 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 54 602 | 65 907 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 118 328 | -2 246 289 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -296 340 | -181 156 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 027 654 | -10 532 000 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 668 | -51 900 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -424 794 | 582 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 741 889 | -10 319 150 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 101 | -1 439 865 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 822 280 | 455 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 483 134 | -593 394 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 538 129 | 1 429 875 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 52 449 | -250 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 578 | -12 898 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 253 618 | -9 752 596 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -95 001 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 662 080 | -1 451 431 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 4 415 203 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -189 943 | -129 760 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 562 | 2 754 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 380 698 | 2 836 766 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 245 | -82 461 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 869 675 | -6 998 291 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 602 981 | 14 704 706 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 6 733 306 | 7 706 415 |
Страница была полезной?