Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
295000, Республика Крым,г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д.34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 951 778 | 385 074 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 019 415 | 1 649 279 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -572 938 | -491 119 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 585 804 | 383 283 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 452 | -35 069 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 105 | 2 194 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 332 | -25 302 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 833 | 25 801 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 035 240 | -1 064 627 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 081 | -59 366 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 061 000 | -9 974 769 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 585 | -28 018 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 582 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 678 260 | -2 417 306 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -108 449 | 37 792 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -213 280 | 128 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 612 705 | -388 803 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 986 732 | -7 485 529 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 925 | 196 144 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 844 | -17 631 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 109 222 | -9 589 695 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -95 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 381 447 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -87 102 | -104 547 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 559 | 7 346 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -178 543 | 2 284 246 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 018 | -48 682 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 316 783 | -7 354 131 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 602 981 | 14 704 706 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 7 286 198 | 7 350 575 |
Страница была полезной?