Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1343
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 273 002 | 938 515 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 731 890 | 2 616 995 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 160 620 | -1 403 596 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 617 511 | 507 796 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -132 127 | -104 451 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 747 | 5 639 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 933 | 66 542 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 221 663 | 149 299 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -875 712 | -805 875 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -219 283 | -93 834 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 836 228 | -1 428 068 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 229 | -21 194 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -410 390 | -1 241 739 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 064 873 | -868 604 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 248 | 198 928 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 421 428 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -212 219 | 263 830 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 433 437 | 131 816 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 127 | 102 971 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 757 | 5 924 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -563 226 | -489 553 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 63 879 | 199 999 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 438 | 21 111 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -76 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 41 441 | 221 034 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 137 265 | -122 289 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 137 265 | -122 289 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 860 | 13 088 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -398 380 | -377 720 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 434 937 | 3 471 612 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 036 557 | 3 093 892 |
Страница была полезной?