Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

АО АЛЬФА-БАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107078 Москва, Каланчевская 27

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		43 640 986	37 583 001
1.1.1	проценты полученные		187 611 262	174 313 113
1.1.2	проценты уплаченные		-92 119 515	-94 884 532
1.1.3	комиссии полученные		74 845 844	61 722 035
1.1.4	комиссии уплаченные		-23 337 392	-18 670 249
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-18 472 940	-22 185 007
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-2 227 727	9 527 069
1.1.8	прочие операционные доходы		3 185 268	2 527 842
1.1.9	операционные расходы		-70 702 551	-51 283 392
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15 141 263	-23 483 878
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-41 598 516	167 272 373
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 222 088	-5 989 856
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		32 859 997	43 794 350
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-298 974 344	-229 155 336
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12 556 560	12 309 245
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-11 507 229	-11 268 184
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-41 799 647	63 906 007
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		339 999 831	262 281 878
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-59 813 789	45 165 829
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		6 960 880	-7 950 544
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 454 433	-5 821 016
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		2 042 470	204 855 374
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-204 996 546	-575 569 814
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		248 872 298	531 373 580
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-64 834 313	-89 892 876
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		27 400 892	38 835 165
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 073 799	-7 470 932
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		182 295	62 179
2.7	Дивиденды полученные		371 834	607 444
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 922 661	-102 055 254
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды	3.4	-8 000 234	-10 000 591
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-8 000 234	-10 000 591
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 240 515	-10 021 344
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-794 588	82 778 185
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		228 971 584	146 193 399
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		228 176 996	228 971 584

Страница была полезной?