Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1326
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078 Москва, Каланчевская 27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 321 496 | 16 266 761 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 135 498 365 | 131 701 917 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -69 384 524 | -71 485 633 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 475 637 | 43 536 181 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 663 866 | -13 397 463 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 201 744 | -15 240 857 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 828 768 | 6 330 008 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 583 287 | 825 384 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -53 134 363 | -43 795 249 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 022 528 | -22 207 527 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -117 331 813 | 80 299 402 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 349 888 | -5 059 453 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 532 003 | 57 745 295 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -341 514 090 | -150 622 099 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 534 204 | 17 456 519 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 619 449 | -24 482 896 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 723 022 | 98 721 827 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 314 660 174 | 77 752 138 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -48 338 035 | 17 122 726 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 858 448 | -1 705 839 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 655 262 | -6 628 816 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -94 010 317 | 96 566 163 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -153 852 295 | -427 808 068 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 220 847 383 | 412 390 986 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -63 216 580 | -65 256 675 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 554 471 | 38 702 360 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 264 051 | -4 196 370 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 145 200 | -105 511 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 371 834 | 607 444 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 585 962 | -45 665 834 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 000 234 | -10 000 591 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 000 234 | -10 000 591 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 752 336 | -7 207 923 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -76 672 253 | 33 691 815 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 228 971 584 | 146 193 399 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 152 299 331 | 179 885 214 |
Страница была полезной?