Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1326
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078 Москва, Каланчевская 27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 474 609 | 9 775 790 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 85 879 266 | 90 474 809 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 498 671 | -48 776 837 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 556 836 | 27 868 077 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 255 160 | -8 461 020 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 166 055 | -12 498 569 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -508 455 | 4 682 817 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 058 774 | 340 609 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -33 698 638 | -30 577 595 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 893 288 | -13 276 501 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -39 711 256 | 63 536 345 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 205 721 | -2 002 201 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 337 455 | 37 257 436 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -195 791 727 | -46 726 546 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 000 448 | 23 412 123 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 19 518 787 | -24 655 436 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -64 702 193 | 21 744 005 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 231 555 718 | 42 701 325 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -38 972 728 | 21 845 570 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 242 832 | 1 366 843 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 694 127 | -11 406 774 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 236 647 | 73 312 135 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -131 718 658 | -307 781 394 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 161 889 106 | 270 616 434 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -52 093 152 | -69 468 077 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 697 472 | 44 853 589 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 321 703 | -3 896 898 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 517 | -115 571 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 371 834 | 607 444 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 143 584 | -65 184 473 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 382 371 | -6 964 894 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 997 860 | 1 162 768 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 228 971 584 | 146 186 658 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 206 973 724 | 147 349 426 |
Страница была полезной?