Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1326
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078 Москва, Каланчевская 27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 003 766 | 3 271 791 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 39 869 118 | 45 122 660 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 734 069 | -27 031 220 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 905 659 | 13 431 723 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 687 467 | -4 103 454 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 153 567 | -3 536 705 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 171 389 | -1 913 627 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 378 941 | 334 067 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 985 910 | -17 570 947 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 425 082 | -1 460 706 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -67 623 015 | 74 453 412 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -228 940 | -1 739 436 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 752 991 | 45 905 964 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -57 468 939 | -8 075 946 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 531 461 | 33 486 847 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 583 883 | -24 655 436 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -75 349 708 | 43 918 296 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 96 840 865 | -9 901 576 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 622 949 | 11 062 433 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 994 851 | -6 573 258 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 982 782 | -8 974 476 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -70 626 781 | 77 725 203 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -81 658 819 | -159 418 519 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 96 223 030 | 142 033 420 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 392 192 | -38 135 630 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 296 670 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -824 981 | -3 505 132 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 289 | -152 343 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 167 834 | 396 598 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 25 841 831 | -58 781 606 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 313 403 | -3 975 127 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -47 098 353 | 14 968 470 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 228 971 584 | 146 186 658 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 181 873 231 | 161 155 128 |
Страница была полезной?