Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1284
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп. 1/2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 16 939 | -13 538 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 255 934 | 274 547 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -158 757 | -209 172 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 795 | 6 293 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 552 | -1 183 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 973 | -485 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 691 | 1 724 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -83 123 | -77 990 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 022 | -7 272 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -343 870 | -205 968 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 722 | -1 382 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -157 048 | -10 266 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -665 757 | -441 098 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 479 | -169 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -649 658 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 300 811 | 229 644 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 62 367 | 615 033 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 108 023 | 51 410 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 | 518 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -326 931 | -219 506 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 783 | -908 021 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 709 | 1 102 567 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 308 731 | 78 413 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -669 | -654 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 400 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 540 988 | 272 705 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 214 057 | 53 199 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 355 290 | 538 270 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 569 347 | 591 469 |
Страница была полезной?