Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1280
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ЧЕБОКСАРЫ МОСКОВСКИЙ ПР.,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 176 | 95 011 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 744 834 | 814 675 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -362 985 | -461 951 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 184 054 | 165 338 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 923 | -34 919 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 54 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 572 | 123 841 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 163 | 14 975 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -490 755 | -502 540 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 784 | -24 462 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -163 149 | -49 725 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 988 | -17 059 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -60 793 | -126 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 672 339 | -109 035 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -85 874 | -107 012 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 059 | -12 204 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -630 728 | 188 124 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -178 | -92 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 844 | 7 679 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -66 973 | 45 286 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 820 | -444 201 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 090 | 403 073 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -139 371 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 152 358 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 894 | -55 139 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 022 | 1 011 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 208 | 54 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 394 | -82 215 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 863 | -2 955 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 863 | -2 955 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 550 | -46 391 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -62 680 | -86 275 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 788 547 | 874 822 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 725 867 | 788 547 |
Страница была полезной?